Fiş İşlemleri

 Add Help Expand/collapse all hidden text  Home Topic  Previous Topic  Next Topic

Anasayfa > Muhasebe Fiş İşlemleri> Fiş İşlemleri

 

MüşavirPro üzerinde bilanço esasındaki firmalar için fiş girişlerinin yapıldığı ekrandır.

tog_minusFiş Girişi    

 

 

FIN2129H_1

 

1. Firma Adı: Fişleri aranmak istenilen firma seçilir.

2. Fiş Tarihi: Aranmak istenilen fiş tarihi girilir.

3. Belge Tarihi: Aranmak istenilen fişlerin belge tarihi girilir.

4. Detay TCKN: Aranmak istenilen fişlerin içersinde girilen tckn bilgisi girilir.

5. Detay VKN: Aranmak istenilen fişlerin içersinde girilen vkn bilgisi girilir.

6. Belge No: Aranmak istenilen belgenin numarası girilir.

7. Mükerrer Fiş Denetimi: Parametre işaretlenip fişler aratıldığında mükerrer girilen fişler ekrana listelenir.

8. 10 Günden Fazla Tarih Aralığı Verilmiş Fiş Denetimi: ile fişlerin kontrolü yapılır.

9. Dengesiz Fiş Denetimi: ile borç alacağı tutmayan fişlerin kayıtları listelenir.

10. Fiş Detayı: Seçilen fişin içeriği gösterilir.

Fiş ekrana açılmak istenilir ise ilgili fiş seçimi yapıldıktan sonra İncele veya Düzelt butonlarına tıklanmalıdır.

 

FIN2129H_2

 

1. Yeni: Yeni fiş girişi yapılmak için kullanılan butondur.

2. Düzelt: Daha önce girilmiş olan bir fişin üzerinde düzeltme yapılmak isteniyor ise kullanılan butondur.

3. Sil: Daha önce girilmiş olan bir fiş silinmek isteniyor ise kullanılan butondur.

4. İncele: Daha önce girilmiş olan bir fiş açılmak isteniyor ise kullanılan butondur.

5. Kopya: Daha önce girilen bir fiş kopyalanmak isteniyor ise kullanılan butondur.

6. Filtre: Filtre alanlarının ekrandan kalkması için kullanılan butondur.

7. Ara: Girilen filtrelere göre fişlerin filtrelenmesi için kullanılan butondur.

8. Kapat: Fiş ekranının kapatılması için kullanılan butondur.

9. Firma Seçimi: Fiş girişi yapılacak firmanın seçinin yapıldığı alandır.

 

Muhasebe Fiş İşlemleri alanları;

FIN2129H_3

1. Firma Kodu: Muhasebe Fişinin hangi firmada işlem yapıldığında dair belirtildiği kod alanıdır.

2. Fiş Tarihi: Fiş tarihinin girildiği tarih alandır.

3. Tip alanı ise Fişin Mahsup, Tediye, Açılış, Kapanış vs alanının seçildiği alandır.

4. Açıklama: Fiş genel açıklamasının yazıldığı alandır.

5. Açıklama Detaya Taşınsın: Fiş genel açıklamasının (Detay) satır içinde yer alan açıklama alanına taşınması işlemidir.

6. Fiş No: Yıl, Ay, Gün olarak kısa tarihin yer aldığı alan Madde No ise E-defter yevmiye madde numaralandırma yapıldıktan sonra atanan no alanını göstermektedir.

7. Özel Kod: Raporlama amaçlı tanımlanan kod alanının belirtildiği alandır.

8. Kilit Tarih: Fişi Kilitle butonu ile fişte değişiklik yapılmamasının sağlandığı alandır.

9. Kullanıcı: Kilitle butonu işlemini yapan kullanıcının belirtildiği alandır.

10. Belge Tarihi: Girilen belgelerin tarih alanıdır.

11. KDV Dahil Kutucuğu: KDV dahil tutar girildiğinde kullanılan alandır.

12. Stoklu Giriş: Stok detaylı girilen belgelerde stok satırını açan alandır.

13. İndirilecek KDV’ye Dahil kutucuğu: ilgili parametre işaretlenir ise İndirilecek KDV raporuna hesaplama ve veri getirmektedir.

14. Kısayol Tuşları: Fiş içerisinde kullanılan kısayollara ait alandır.

15. KDV Kısayol tuşları: Alış/Satış KDV hesaplamalarının otomatik yapılması için kısayolların tanımlandığı alandır.

 

 

 
tog_minusMuhasebe Fiş Bölme İşlemi

MüşavirPro üzerinde bilanço esasındaki mükelleflerin fişlerini günlük, belirli aralıklı, belge bazında, belge türü bazında bölme işleminin yapıldığı ekrandır.

***E defter mükellefleri için bu işlemin yapılmasına gerek yoktur.

 

 

1. Fiş işlemleri ekranına tıklanır.

2. Fiş işlemleri ekranınında Yeni butonuna tıklanır.

3. Alt kısımda bulunan Fiş bölme butonuna tıklanır.

 

FIN2129H_4

 

1. Belge bazından fişler oluşsun işaretlenir ise fişin içerisinde girilen her belge için fiş bölme uygulanır.

 

2. Belge türü bazından fişler oluşsun işaretlenir ise fişin içerisinde belge türü alanında seçilmiş olan belge türüne göre fiş bölme uygulanır.

 

3. Günlük aralıklarla fişler oluşsun gün alanının karşısına fişlerin kaçar günlük aralıklarla bölüneceği yazılır ve kaydettiğinizde fişleriniz bölünür.

 

 

FIN2129H_5

 

 

 

           

 

 

 

 

 

Firma tanımında e-Defter Geçiş Tarihi ve e-Defter Uygulaması Vardır parametresi işaretlenirse sistem otomatik fiş bölme yapar.

 

FIN2129H_6

 
tog_minusE Uyum Fatura Aktar

1. Fiş işlemleri ekranına tıklanır.

2. Fiş işlemleri ekranınızda Yeni butonuna tıklanır.

3. Alt kısımda bulunan Çoklu Fiş Girişi butonuna tıklanır.

 

FIN2129H_7

 

 

 

 

 

1. Portaldan çekilecek olan faturaların Belge Türü seçimi yapılır.

2. Portaldan çekilecek olan faturaların Başlangıç ve Bitiş tarihi girilir. Bu alanda en fazla bir aylık tarih aralığı verilmelidir.

3. Portaldan çekilecek olan faturaların matrah hesaplarının ve kdv hesaplarının tanımlandığı Şablon seçimi yapılır. Şablon tanımı yok ise şablon tanımlama alanından yardım alabilirsiniz.

4. Portaldan çekilecek olan faturaların kapalı hesaplarının tek bir hesap olması isteniliyor ise Kapalı Hesap alanından hesap seçimi yapılabilir.

Örnek; bütün faturalar 100.xx.xxx hesabı ile kapatılsın

5. Portaldan çekilecek olan faturaların TCKN/VKN hesabı  ile kapatılması isteniliyor ise Kapalı Hesap TCKN/VKN Hesap ile Kapansın parametresi işaretlenebilir.

Sistem MüşavirPro içerisinde cari kartın arkasında tanımlı olan cari hesap ile kapatma işlemi yapacaktır

6. Cari muhasebe hesabı otomatik oluşsun kriteri Seçimi işaretlenirse, Cari kırılım alanı belirtilir, fatura içerisinde yer alan ve MüşavirPro da muhasebe hesabı bulunmayan TCKN/VKN lere cari hesap otomatik açılmaktadır.

**Cari kart sistemde tanımlı değil ise faturalar çekilirken sistem otomatik faturanın üzerinde bulunan TCKN/VKN den cari kartları oluşturur. Oluşan cari kartların içerisinde muhasebe hesabı alanına bir kereliğine muhasebe hesapları tanımlanmalıdır.

**Kapalı Hesap veya Kapalı Hesap TCKN/VKN Hesap ile Kapansın alanlarından bir tanesi seçilmelidir.

7. İlgili alanların seçimi tamamlandıktan sonra E-Uyum F.Aktar butonuna tıklanır.

 

FIN2129H_8

 

 

1. Girilmiş olan değerlere göre portalda bulunan fatura sayısını gösterir.

2. Girilmiş olan değerlere göre portalda bulunan faturalardan henüz MüşavirPro da muhasebe kaydı olmayan fatura adedini gösterir.

3. Portaldan faturaları çekme işlemi için Aktarılacak Faturaları Entegratör Ortamından İndir ve Listele butonuna tıklanır.

4. Ekrana gelen faturaların tümünü seçme/seçili olan faturaların tümünün seçini kaldırma işlemi yapılır.

5. Seçilen faturaları fiş ekranına aktarır.

 

FIN2129H_9

 

 

1. Fiş işlemleri ekranına tıklanır. 

2. Fiş işlemleri ekranınızda Yeni butonuna tıklanır.

3. Alt kısımda bulunan Çoklu Fiş Girişi butonuna tıklanır.

 

FIN2129H_10

 

1. Şablon alanının sonunda bulunan üç noktaya tıklanır.

2. Açılan ekranda Yeni butonuna tıklanır.

 

FIN2129H_11

 

1. Belge türü seçimi yapılır. Hem Alış Faturaları için hem Satış Faturaları için ayrı ayrı şablon tanımlaması yapılmalıdır. (Örnek olarak Satış şablonu oluşturulmuştur.)

2. Matrah Hesap Kodu alanından Matrah Hesapları seçimi yapılır.

3. İlgili matrah hesabına bağlı KDV Oranı ve KDV Hesabı seçimi yapılır.

4. Şablon tanımı kaydedilir.

 

FIN2129H_12

 

 

Faturalarınızın MüşavirPro da hangilerinin var hangilerinin yok olduğunu e-uyum fatura kontrol ekranlarından kontrol edilir.

1. Faturaların başlangıç ve bitiş tarihi girilir.

2. Faturaların türü seçilir.

3. Portalden Fatura Çek ve Karşılaştır butonuna tıklanarak faturalar ekrana çağrılır.

4. CSV’ den fatura listesini al – Kontrol et butonu ile ise portalden alınan csv raporu yüklenerek faturalar ekrana çağrılır.

Listelenen faturalarda kırmızı renkte olan ve müşavirpro alanında yok olarak belirtilenlerin müşavirpro içerisine kayıt yapılmamıştır.

 

FIN2129H_13

 

 

 

 
tog_minusTevkifatlı Fiş Girişi

1. Fiş işlemleri ekranına tıklanır.

2. Fiş işlemleri ekranında Yeni butonuna tıklanır.

3. Alt kısımda bulunan Çoklu Fiş Girişi butonuna tıklanır.

 

FIN2129H_14

 

1. Açılan ekranda, üst köşede bulunan Tevkifat var mı? parametresi işaretlenir satırda tevkifatla ilgili alanlar açılır, ve fiş girişi bu parametre işaretli iken çoklu fiş girişi ekranından yapılır.

 

2. Fiş giriş işlemi tamamlandıktan sonra Fişe Aktar butonuna tıklanarak fiş ekranında değerler taşınır.

 

 

FIN2129H_15

 
tog_minusMüstahsil Makbuz Girişi

1. Fiş işlemleri ekranına tıklanır.

2. Fiş işlemleri ekranınında Yeni butonuna tıklanır.

3. Alt kısımda bulunan Çoklu Fiş Girişi butonuna tıklanır.

 

FIN2129H_16

 

 

 

1. Açılan ekranda, üst köşede bulunan Müstahsil parametresi işaretlenir ve fiş girişi bu parametre işaretli iken çoklu fiş girişi ekranından yapılır.

 

2. Fiş giriş işlemi tamamlandıktan sonra Fişe Aktar butonuna tıklanılarak fiş ekranında değerler taşınır.

 

FIN2129H_17

 
tog_minusBanka Ekstresi Aktarımı

Bankadan pdf ve excel formatında almış olduğunuz ekstrelerin üzerinde bir değişiklik yapmadan MüşavirPro içerisine aktarım sağlayabilirsiniz.

 

1. Fiş işlemleri ekranına tıklanır.

 

2. Fiş işlemleri ekranınızda Yeni butonuna tıklanır..

 

3. Alt kısımda bulunan Banka Aktarım butonuna tıklanır.

 

 

FIN2129H_18

 

 

 

1. Açılan ekrandan ilk olarak Belge Türü alanının içerisine girilerek şablon tanımlaması gerekir.

2. Şablon tanımlaması yapmak için, Belge Türü alanının yanında bulunan üç nokta butonuna tıklayıp açılan ekranda Yeni seçeneğini kullanarak şablon tanımlaması yapılır.

 

FIN2129H_19

 

 

1. Şablon tanımında Banka alanından hangi bankanın Excel dosyası aktarılmak isteniliyorsa o banka seçilir.

2. Banka hesap kodu seçilir

3. İlgili alanlar doldurulduktan sonra şablon tanımı kaydedilir.

4. Belge türü alanından kaydedilen şablon seçilir.

 

FIN2129H_20

 

Seç alanından banka Excel dosyası seçilip Yükle butonu ile yükleme işlemi yapılır.

Hangi satırınız için fiş oluşturacaksanız ilgili satırlarınızı seçerek Fiş Aktar (Kapat) seçeneği ile aktarımınız gerçekleşir.

 

FIN2129H_21

 

 

 
tog_minusExcel Fiş Aktarımı    

 

Anasayfa > Muhasebe Fiş İşlemleri > Fiş Girişi > Yeni

 

Fişlerinizi excel üzerinden MüşavirPro aktarım işlemi yapılmaktadır.

Fiş işlemleri ekranında fare ile sağ tıklanmalı Excele At seçeneğini kullanarak boş şablon indirilir.

 

FIN2129H_22

 

Şablon indirildikten sonra ilgili alanlar birebir aynı dizilim sırası ile doldurulup excelden kopyalanmalıdır.

Kopyalama işlemi tamamlandıktan sonra fiş ekranında tekrar sağ tıklanmalı Excelden Al seçeneği ile açılan ekrana excelden kopyalanan fiş bilgileri yapıştırılmalıdır.

Excelden Yapıştır butonu ile işlemleriniz tamamlanır.

Not: Diğer ekranlarda da aynı şekilde aktarımlar yapılır. (Çoklu fiş, Gelir gider fişleri…)

 

FIN2129H_23

 

Anasayfa > Muhasebe Fiş İşlemleri > Fiş Girişi > Kısayol

 

Fiş ekranlarında SHIFT+klavye kombinasyonu ile fiş içerisinde yeni hesap kodu, belge türü, TCKN/VKN tanımı işlemi yapılır

 

TCKN/VKN tanımını örneği görseldedir.

 

Aynı işlem yeni hesap kodu, belge türü alanlarında da kullanılır.

 

1. Satırda TCKN/VKN alanında Shift + yapılır.

 

2. Açılan ekranda TCKN ya da VKN girilir.

 

3. Güncelle butonuna basılır.

 

4. Kaydet ile ilgili cari kartı kaydedilir.

 

 

FIN2129H_24